財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全
一、財(cái)務(wù)工作基本情況
20__年在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、各縣市(區(qū))水利部門和兄弟科室的大力支持下，緊緊圍繞局黨組工作部署，在全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，較好地完成了一年來(lái)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。我科職能是負(fù)責(zé)全市水利系統(tǒng)貫徹實(shí)施有關(guān)水利的價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)法規(guī)；對(duì)全市水利資金撥付實(shí)施監(jiān)管；組織水利規(guī)費(fèi)的收繳；指導(dǎo)全市水利系統(tǒng)財(cái)務(wù)及國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；指導(dǎo)局直單位財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)工作，對(duì)局直單位國(guó)有資產(chǎn)管理和保值增值實(shí)施監(jiān)管?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)人員5人，學(xué)歷：在職研究生1人、大專2人、中專及高中2人，4人具有會(huì)計(jì)中初級(jí)職稱。
(一)積極組織收入，穩(wěn)妥地執(zhí)行部門預(yù)算
今年我局共收取河道工程修建維護(hù)費(fèi)和水資源費(fèi)1350萬(wàn)元，固定資產(chǎn)出租收入65萬(wàn)元(稅前)。市本級(jí)財(cái)政共安排部門預(yù)算3500萬(wàn)元，其中專項(xiàng)資金2853萬(wàn)元(河費(fèi)水資源費(fèi)1350萬(wàn)元，水利基金1503萬(wàn)元)。我科圍繞局中心工作，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理調(diào)度資金，為水利工程建設(shè)提供有力支撐。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，在確保資金安全的前提下，積極推行網(wǎng)上支付，提高辦事效率；積極推行政府采購(gòu)行為，穩(wěn)妥地執(zhí)行部門預(yù)算，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(二)20__年度已完成的主要財(cái)務(wù)工作
1.完成了20__年度財(cái)務(wù)決算編制工作；
2.認(rèn)真編制20__度部門預(yù)算；
3.制定了《安慶市水利局財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》并下發(fā)執(zhí)行；
4.積極配合安慶市審計(jì)局開展對(duì)我局及其下屬企事業(yè)單20__-20__年財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
5.聯(lián)合市財(cái)政對(duì)破罡湖新(老)站、鴨兒溝、窯溝站排澇電費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行調(diào)研。
6.配合局有關(guān)科室對(duì)三區(qū)市級(jí)水利基金安排項(xiàng)目進(jìn)行核查；
7.安排桐城六座和太湖五座小(一)水庫(kù)竣工財(cái)務(wù)審計(jì)工作；桐城20__年農(nóng)水重點(diǎn)縣審計(jì)、花涼亭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造5個(gè)單項(xiàng)工程竣工審計(jì)并下達(dá)了審計(jì)意見；
8.配合局相關(guān)科室完成20__年度農(nóng)村飲水安全工程竣工驗(yàn)收工作；
9.密切配合市財(cái)政做好中小河流治理和小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作；
10.爭(zhēng)取了水利普查專項(xiàng)資金；
11.完成了花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)華能集團(tuán)的前期資產(chǎn)清查和財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
12.配合完成市水電工程公司和市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院改制工作；
(三)積極籌措和合理調(diào)度資金，為水利中心工作服務(wù)堅(jiān)持輕重緩急的原則，合理安排調(diào)度資金，保證了重點(diǎn)工程建設(shè)，以及企事業(yè)單位改革與發(fā)展資金的需要，很大程度上緩解了資金供應(yīng)不足的矛盾，取得了良好的效果。在推動(dòng)水電公司改制過(guò)程中，積極配合有關(guān)部門，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，減少改制過(guò)程中的失誤，避免水利國(guó)有資產(chǎn)流失。
(四)完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金監(jiān)管
修訂完善了部份財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范和加強(qiáng)了水利基本建設(shè)資金管理，保證資金合理、有效使用，提高投資效益，確保工程、生產(chǎn)、資金、干部“四個(gè)安全”。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、方針政策；依法、合理、及時(shí)籌集、使用建設(shè)資金；做好基本建設(shè)資金的預(yù)算編制、執(zhí)行、控制、監(jiān)督和考核工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。
(五)加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)
一是加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)教育，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和知識(shí)水平；二是利用《安徽水利財(cái)會(huì)》這個(gè)平臺(tái)，廣泛開展理論研究和學(xué)術(shù)交流，提高財(cái)會(huì)人員理論與實(shí)踐相結(jié)合的能力；三是強(qiáng)調(diào)和重視財(cái)會(huì)人員的職業(yè)道德教育，做到依法理財(cái)、廉潔奉公。
二、貫徹落實(shí)省委1號(hào)文件和全省水利工作會(huì)議精神情況為深入貫徹落實(shí)中央、全省水利工作會(huì)議和今年中央、省委兩個(gè)1號(hào)文件精神，采取更加扎實(shí)有效的措施，加快推進(jìn)全市水利改革發(fā)展取得新突破，安慶市政府出臺(tái)《關(guān)于加快水利改革發(fā)展若干措施的意見》，明確從十個(gè)方面助推水利改革發(fā)展。
一是加大公共財(cái)政投入。明確農(nóng)田水利建設(shè)資金及時(shí)足額從土地出讓收益中按季提取10%。若全年預(yù)計(jì)提數(shù)小于土地出讓收入2%，則按土地出讓收入計(jì)提到2%。
二是充分調(diào)動(dòng)各方面積極因素投入水利建設(shè)。大幅增加農(nóng)田水利建設(shè)市、縣兩級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金和“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)力度，并研究出臺(tái)配套考評(píng)和獎(jiǎng)補(bǔ)辦法。市政府每年安排20__萬(wàn)元資金用于全市農(nóng)田水利建設(shè)。
三是加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)。大力推進(jìn)實(shí)施以農(nóng)村溝(渠)河清淤、塘壩擴(kuò)挖、小型集體泵站更新改造、千畝以上圩口達(dá)標(biāo)和基層水利服務(wù)體系建設(shè)為重點(diǎn)的“4+1”工程，全面提高全市農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
四是強(qiáng)化水利規(guī)劃引領(lǐng)作用。建立健全前期工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)力推進(jìn)水利前期工作。
五是深化水利工程建設(shè)與管理體制改革。加快推行專業(yè)化、集中建設(shè)管理模式，以縣(市、區(qū))為單位統(tǒng)一組建項(xiàng)目法人。強(qiáng)化質(zhì)量與安全管理，全面組建縣級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，將工作經(jīng)費(fèi)全額納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。明晰中小水利工程的所有權(quán)、使用權(quán)、管理權(quán)，明確管理單位性質(zhì)，落實(shí)管理責(zé)任、管護(hù)人員和管理經(jīng)費(fèi)。
六是加強(qiáng)基層水利服務(wù)體系建設(shè)。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)或小流域?yàn)閱卧?，合理設(shè)臵并建立健全基層水利管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，確保20__年底前全面實(shí)現(xiàn)“鄉(xiāng)有水利站、村有水管員”和小型水利設(shè)施管理人員、管理責(zé)任、管理經(jīng)費(fèi)“三落實(shí)”的目標(biāo)。
七是提升依法管水能力。進(jìn)一步理順并明晰工作職能，優(yōu)化并合理調(diào)整市水利部門現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。設(shè)立全市湖泊統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)，推動(dòng)湖泊流域綜合管理和保護(hù)。建立健全市、縣兩級(jí)專職水政監(jiān)察隊(duì)伍，并逐步納入公務(wù)員隊(duì)伍或參照公務(wù)員法管理。
八是加強(qiáng)水利隊(duì)伍建設(shè)?！癬_”期間，市水利部門將每年公開招聘(引進(jìn))5名以上事業(yè)編制的水利專業(yè)技術(shù)人員，并加強(qiáng)水利系統(tǒng)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)，充實(shí)技術(shù)力量。
九是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立市水利改革發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，制定考核細(xì)則，把水利改革發(fā)展成效列入縣(市、區(qū))政府年度和任期目標(biāo)考核的重要內(nèi)容。
十是建立健全工作機(jī)制。按照“政府主導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)”的原則，合力推進(jìn)全市水利改革發(fā)展。
三、水利財(cái)務(wù)工作面臨的形勢(shì)、難點(diǎn)和制約因素
當(dāng)前水利事業(yè)面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)對(duì)水利財(cái)務(wù)工作也是全新的挑戰(zhàn)，中央和省里兩個(gè)一號(hào)文件，明確提出加快水利改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)以及政策舉措。隨著國(guó)家對(duì)水利投入的加大，水利建設(shè)資金來(lái)源多樣化、制度規(guī)范化、效益目標(biāo)化的特點(diǎn)將更加突出。面對(duì)新形勢(shì)下大規(guī)模的水利建設(shè)任務(wù)，以及水利建設(shè)點(diǎn)多、面廣、與廣大人民群眾關(guān)系密切的特點(diǎn)，如何做好水利財(cái)務(wù)工作、是“__”期間水利建設(shè)管理工作的重要一環(huán)，也是擺在我們面前十分緊迫的任務(wù)和課題。下面就水利基建財(cái)務(wù)管理工作談幾點(diǎn)體會(huì)和認(rèn)識(shí)。
(一)目前我市水利基建財(cái)務(wù)管理工作存在的主要問(wèn)題
1、部分項(xiàng)目法人和建設(shè)單位未按規(guī)定設(shè)臵會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)工作，未建立財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度或執(zhí)行不嚴(yán)和流于形式，未按規(guī)定單獨(dú)建賬核算。
2、資金沒(méi)有實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專賬核算。在農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)，懷寧200萬(wàn)元、望江100萬(wàn)元、樅陽(yáng)188萬(wàn)元省級(jí)配套資金實(shí)行向財(cái)政報(bào)帳制，但項(xiàng)目安排其余資金都在縣農(nóng)飲辦核算，造成項(xiàng)目法人不能按規(guī)定對(duì)資金實(shí)行統(tǒng)一核算和管理，削弱了對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
3、很多項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收后，未完工程及預(yù)留費(fèi)用不能及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，而是長(zhǎng)期掛在帳上，且未按未完工程及預(yù)留費(fèi)用內(nèi)容使用資金，致使項(xiàng)目不能銷號(hào)和臨時(shí)建設(shè)管理機(jī)構(gòu)不能按規(guī)定撤銷。
4、已形成的固定資產(chǎn)沒(méi)有移交給運(yùn)行管理單位，造成建設(shè)單位和管理單位雙方會(huì)計(jì)信息資料失真，資產(chǎn)賬實(shí)不符，且極易造成國(guó)有資產(chǎn)流失。
5、省以下地方配套資金未到位和到位不及時(shí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，至第三季度，20__年度水利基建項(xiàng)目下達(dá)市縣配套資金計(jì)劃11378萬(wàn)元，落實(shí)和到位數(shù)6514萬(wàn)元，占計(jì)劃數(shù)57.26%。其中落實(shí)數(shù)4294萬(wàn)元，年內(nèi)能不能全部到位還存在不確定因素。
6、會(huì)計(jì)核算水平還需要全面提高。各縣、市、區(qū)基建財(cái)務(wù)人員水平參差不齊，迎江、大觀兩區(qū)未配臵專職會(huì)計(jì)人員，會(huì)計(jì)電算化還沒(méi)有全面普及，束縛降低了工作效率。存在成本類科目核算歸集不科學(xué)，不能直觀從賬面上反映某一時(shí)段項(xiàng)目支出全貌。在編制竣工財(cái)務(wù)決算時(shí)不能直接對(duì)接，加大了分析填列工作量。
7、目前，水利基建項(xiàng)目資金管理辦法頒布的很多，比較雜，有財(cái)政部門制定的，有發(fā)改委部門制定的，也有行業(yè)主管部門制定的等等，主導(dǎo)性、權(quán)威性不明，由于對(duì)辦法理解和執(zhí)行不一，各部門時(shí)常相互扯皮，出現(xiàn)問(wèn)題后互相之間推卸責(zé)任。
8、資金監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。存在多渠道分散、分層撥付、滯留、遲撥資金現(xiàn)象，影響了工程進(jìn)度和工程價(jià)款的及時(shí)結(jié)算，虛列、擠占建設(shè)成本的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
(二)下一步應(yīng)采取幾項(xiàng)措施
一是針對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，每個(gè)項(xiàng)目都要建立財(cái)務(wù)管理辦法、工程價(jià)款結(jié)算管理辦法、建設(shè)管理費(fèi)使用管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位管理辦法等四項(xiàng)制度。使資金使用管理在各環(huán)節(jié)做到有據(jù)可依、有章可循，強(qiáng)化依法理財(cái)。
二是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)資金核算管理。所有項(xiàng)目資金由法人實(shí)行統(tǒng)一核算和管理，避免多頭、紊亂現(xiàn)象。撥付資金時(shí)，必須按照基本建設(shè)程序、基本建設(shè)支出預(yù)算、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、供貨合同和相關(guān)程序以及國(guó)庫(kù)集中支付管理規(guī)定進(jìn)行，不允許偏慢或超量撥付資金，杜絕用大額現(xiàn)金支付工程款。要對(duì)水利建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專人負(fù)責(zé)，無(wú)法專賬核算的，要專項(xiàng)核算，保證賬款相符，確保資金安全和效益。要嚴(yán)格按照批復(fù)的資金使用范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支，需要進(jìn)行招投標(biāo)的和實(shí)行政府采購(gòu)的，要嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行。
三是對(duì)已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目資產(chǎn)移交和未完工程及預(yù)留費(fèi)用使用情況進(jìn)行排查清理，必要時(shí)可委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)介入，對(duì)實(shí)際未辦資產(chǎn)移交的，督促雙方辦理移交接收手續(xù)，運(yùn)行管理單位根據(jù)交付使用資產(chǎn)明細(xì)表登記固定資產(chǎn)賬，保證資產(chǎn)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。并對(duì)往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬情況進(jìn)行清理結(jié)算，目的達(dá)到項(xiàng)目能及時(shí)銷號(hào)，臨時(shí)建設(shè)管理機(jī)構(gòu)能按規(guī)定及時(shí)撤銷。
四是積極籌措資金，爭(zhēng)取省以下地方配套資金及時(shí)足額到位。水利基建財(cái)務(wù)人員要把工作重心前移，掌握項(xiàng)目的前期工作、概算批復(fù)、資金來(lái)源等情況，提前做好計(jì)劃。要與本單位領(lǐng)導(dǎo)一起，積極主動(dòng)地向政府匯報(bào)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，有計(jì)劃、有步驟地做好資金籌措方案，爭(zhēng)取地方配套資金的全額投入。
五是要加強(qiáng)對(duì)水利基建財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)力度，全面推行會(huì)計(jì)電算化，提高工作效率，改變的我們知識(shí)結(jié)構(gòu)，針對(duì)國(guó)家新近頒布的法規(guī)、制度等，結(jié)合工作中易發(fā)的問(wèn)題，加大力度開展培訓(xùn)和指導(dǎo)，不斷提升水利基建財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和會(huì)計(jì)職業(yè)道德水平。
六是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)管。對(duì)項(xiàng)目決策、資金安排、撥付、使用等實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管，開展一系列專項(xiàng)監(jiān)督檢查活動(dòng)，加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的查處力度。把違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，在日常工作中，自始至終注意處理好主動(dòng)監(jiān)督和被動(dòng)執(zhí)行；原則性和靈活性；財(cái)務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作；核算與監(jiān)督八者之間的關(guān)系。
四、20__年水利財(cái)務(wù)工作思路
增強(qiáng)法規(guī)意識(shí)。督促相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)同志及經(jīng)管人員要進(jìn)一步增強(qiáng)宏觀意識(shí)，法紀(jì)觀念，自覺(jué)地維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)格地遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。
規(guī)范會(huì)計(jì)核算。切實(shí)按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》(試行)、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，合理合法地設(shè)臵會(huì)計(jì)賬簿，嚴(yán)格地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，自覺(jué)遵守同一個(gè)項(xiàng)目無(wú)論其資金來(lái)源如何都只能設(shè)臵一套會(huì)計(jì)賬的有關(guān)規(guī)定,特別是對(duì)“實(shí)物性資產(chǎn)”應(yīng)盡快建立起數(shù)量金額式明細(xì)賬或“卡片賬”，要及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，以確保單位會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確和國(guó)有資產(chǎn)的安全完整，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率。
強(qiáng)化內(nèi)部管理。進(jìn)一步健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范財(cái)物資金管理行為。
一要規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)處臵行為，對(duì)單位間的財(cái)產(chǎn)劃撥轉(zhuǎn)讓要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，要按照所有權(quán)、使用權(quán)、管理權(quán)相統(tǒng)一的原則，收回權(quán)屬機(jī)關(guān)的各類門面房的租賃權(quán)；
二要規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理行為，對(duì)在工程項(xiàng)目中購(gòu)臵的已經(jīng)交付使用的財(cái)產(chǎn)物資要盡快辦理交接手續(xù)，對(duì)各單位的財(cái)產(chǎn)物資要進(jìn)行一次全面清查，明晰產(chǎn)權(quán)，造冊(cè)登記，并建立起嚴(yán)格的財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用登記制度；
三要規(guī)范費(fèi)用管理核算行為，要按照真實(shí)、配比的原則及時(shí)、準(zhǔn)確地歸集各自發(fā)生的費(fèi)用，切實(shí)完善費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，要按照分工負(fù)責(zé)和“一支筆”審批的原則批報(bào)費(fèi)用，避免多頭審批行為；
四要規(guī)范經(jīng)濟(jì)資料管理行為，要妥善保管經(jīng)濟(jì)合同等核算資料，切實(shí)建立票據(jù)領(lǐng)、購(gòu)、繳、銷制度，從嚴(yán)控制使用外購(gòu)收據(jù)；
五要規(guī)范資金管理行為，要按照?qǐng)?zhí)法權(quán)與收費(fèi)權(quán)、所有權(quán)與收益權(quán)相統(tǒng)一的原則，對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)款等非稅收入采取集中統(tǒng)一管理方式，合理調(diào)度使用資金，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ谩?/p>
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇2
青島總部檢查組20__年1月28日對(duì)我公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況我單位對(duì)檢查中涉及到的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、部門經(jīng)理高度重視
組織學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。
二、存在的問(wèn)題及原因
這次總部財(cái)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，是因?yàn)?0__年4月至5月保監(jiān)局檢查報(bào)表太多，同時(shí)和各保險(xiǎn)公司核對(duì)數(shù)據(jù)工作量大疏忽大意導(dǎo)致報(bào)銷單漏報(bào)。
三、針對(duì)這次檢查情況結(jié)合工作實(shí)際，特做如下整改措施：
（1）、杜絕報(bào)銷費(fèi)用無(wú)審批無(wú)明細(xì)，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制費(fèi)用和三項(xiàng)期間費(fèi)用，嚴(yán)禁不屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的各種開支。嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，所有報(bào)銷單必須經(jīng)過(guò)總部審批后方可報(bào)銷，避免領(lǐng)導(dǎo)未簽字而支出現(xiàn)金。所有報(bào)銷單必須四方簽字后方可報(bào)銷，四方簽字是指經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字、分管經(jīng)理簽字和總部領(lǐng)導(dǎo)簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實(shí)合理有效。
（2）、加強(qiáng)資金往來(lái)的.核算和管理，嚴(yán)格資金往來(lái)審批和控制，明確誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。
（3）、對(duì)本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。使記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。
總之，通過(guò)此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我們受益匪淺，對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，今后我們一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實(shí)，加強(qiáng)與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平從而保證今后單位財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇3
一、公司情況簡(jiǎn)介
鄭州百文股份有限公司，是一家大型的商業(yè)批發(fā)企業(yè)。90年代上半期，鄭百文經(jīng)營(yíng)情況一直不錯(cuò)。1996年，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行A股，在上海證券交易所掛牌交易。1997年，主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和資產(chǎn)收益率等指標(biāo)，在所有商業(yè)上市公司中排第一，進(jìn)入國(guó)內(nèi)上市企業(yè)100強(qiáng)。
1998年，鄭百文在中國(guó)股市創(chuàng)下每股凈虧2。54元的記錄。1999年，鄭百文一年虧掉9。8億元，再創(chuàng)中國(guó)股市虧損之最。20__年3月，鄭百文刊登債權(quán)人中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司要求其破產(chǎn)還債的公告，8月22日起已暫停公司股票的市場(chǎng)交易。
二、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明
依據(jù)鄭百文公布的1996—20__年中期財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，以及通過(guò)其他公開渠道取得的有關(guān)資料，對(duì)該公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。需要特別說(shuō)明的是：
1、財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告說(shuō)明
（1）鄭百文在1999年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注中承認(rèn)：部份會(huì)計(jì)記錄混亂，會(huì)計(jì)處理隨意，內(nèi)部往來(lái)長(zhǎng)期未核對(duì)清理。
（2）鄭州會(huì)計(jì)師事務(wù)所、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其所做的1998年、1999年和20__年中期審計(jì)報(bào)告，均因鄭百文“所屬家電公司缺乏可信賴的內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算方法具有較大的隨意性”，以及“無(wú)法取得必要的證據(jù)確認(rèn)公司依據(jù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)假定編制會(huì)計(jì)報(bào)表”而拒絕發(fā)表意見。
（3）截止20__年6月30日，鄭百文未能按期償還銀行借款已達(dá)21億元，對(duì)該破產(chǎn)申請(qǐng)事宜及可能面對(duì)的由其他債權(quán)人提出法律訴訟所產(chǎn)生的后果，目前難以估計(jì)。
2、會(huì)計(jì)制度說(shuō)明
鄭百文在會(huì)計(jì)制度一致性上存在較大差異。公司對(duì)1999年12月31日應(yīng)收款項(xiàng)余額按一年以內(nèi)10%、一至兩年60%、二至三年80%、三年以上100%的比例計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備；對(duì)存貨中家電類商品按20%、其他商品按10%的比例計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；對(duì)長(zhǎng)短期投資分項(xiàng)以其可收回金額低于帳面價(jià)值的差額提取了長(zhǎng)短期投資減值準(zhǔn)備。但到20__年中期，卻又大幅度改變了相關(guān)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備的計(jì)提方法，即暫不計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。
3、有關(guān)結(jié)論說(shuō)明
本報(bào)告主要是站在股東的立場(chǎng)上，分析其經(jīng)營(yíng)、管理方面存在的問(wèn)題及虧損的主要原因。由于受資料、時(shí)間及其他條件的限制，報(bào)告得出的有關(guān)結(jié)論，可能存在著片面之處，請(qǐng)閱讀者予以注意。
三、行業(yè)比較分析
要了解鄭百文的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有必要首先放在整個(gè)行業(yè)的大環(huán)境中進(jìn)行比較分析。
1、行業(yè)比較說(shuō)明
比較的范圍選擇是：商業(yè)板塊中20家上市公司。這些公司是：武漢中商、武漢中百、昆百大、合肥百貨、華聯(lián)商城、中商股份、百隆科技、青百A、百大集團(tuán)、王府井、杭州解百、重慶百貨、蘭州民百、東百集團(tuán)、西安民生、中興商業(yè)、豫園商城、益民百貨、新華股份、津勸業(yè)。
比較的年度選擇：1998—20__年中期，其中每股收益的比較是1995—20__年中期。比較的指標(biāo)選擇：每股收益、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率。
2、行業(yè)比較結(jié)論
2.1、1995—20__年中期，商業(yè)板塊每股收益總的呈下降趨勢(shì)。其中1995—97年高度穩(wěn)定，1998—20__年中期大幅下滑。鄭百文每股收益，在1995—96年與行業(yè)平均值接近，但在1998—20__年中期，不僅遠(yuǎn)低于行業(yè)平均值，也遠(yuǎn)低于行業(yè)的最低值。鄭百文每股收益的下降，有大環(huán)境的影響，但更主要的可能是它自身經(jīng)營(yíng)管理中存在問(wèn)題。
2.2、1998—20__年中期，商業(yè)板塊的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均值變動(dòng)較小，變動(dòng)幅度不超過(guò)10%，但鄭百文的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅下降，下降幅度均超過(guò)50%以上。1998年，鄭百文主營(yíng)業(yè)務(wù)收入居行業(yè)之首，但主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)不僅遠(yuǎn)低于行業(yè)平均值，也遠(yuǎn)低于行業(yè)最低值，居行業(yè)虧損之首，這是極不正常的。
2.3、1998—20__年中期，商業(yè)板塊應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率平均值呈減緩的趨勢(shì)，但周轉(zhuǎn)還是非?？斓模?998年為52次，1999年為45次，行業(yè)最低值也分別為12次和10次，而鄭百文只有4次和2次，顯著低于行業(yè)最低水平，形成呆壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)很大。
2.4、1998—20__年商業(yè)板塊存貨平均周轉(zhuǎn)率雖呈減緩趨勢(shì)，不到1個(gè)百分點(diǎn)，但鄭百文存貨周轉(zhuǎn)率大幅下降，下降幅度超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明鄭百文的營(yíng)銷方式或存貨質(zhì)量可能出現(xiàn)了問(wèn)題。
從行業(yè)比較初步看出，1998年開始，鄭百文的每股收益、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度下滑，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率明顯減緩。下面，有必要對(duì)其財(cái)務(wù)狀況、獲利能力、現(xiàn)金流量進(jìn)行進(jìn)一步分析。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇4
人生天地間，若時(shí)間似箭，溘然而已。20__年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導(dǎo)為我們提供各類熬煉自我，進(jìn)步素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會(huì)，同時(shí)也感謝一年來(lái)支持和贊助的同事們，年終之際，將這一年的工作環(huán)境向列位領(lǐng)導(dǎo)和同事如下:
一、20__年主要工作：
1、容身實(shí)際，履行職責(zé)
作為公司財(cái)務(wù)部融資專員,我的主要職責(zé)是幫忙領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉(zhuǎn)辦，多渠道化解債務(wù)、測(cè)算金融機(jī)構(gòu)利息，共同貸后反省工作，整理歸檔文件、以及貸款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等等。20__年2月在公司領(lǐng)導(dǎo)的率領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對(duì)接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農(nóng)村子商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉(zhuǎn)辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬(wàn)貸款的續(xù)貸，全程介入了貸款轉(zhuǎn)辦的全歷程，早年期貸款模式切實(shí)其實(shí)定，申請(qǐng)文件的起草，到區(qū)當(dāng)局的審批文件，到不動(dòng)產(chǎn)生意業(yè)務(wù)中心的房產(chǎn)典質(zhì)的解決，再到乞貸的簽訂，在轉(zhuǎn)辦這筆貸款的歷程中，我加倍了解銀行信貸業(yè)務(wù)解決的細(xì)節(jié)，加倍明白兼顧和諧的緊張性，受益頗多。
2、同時(shí)，我照樣公司的一名出納，作為公司出納，在賡續(xù)改良工作方法措施的同時(shí)，順利完成了如下工作:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算業(yè)務(wù)，和核對(duì)現(xiàn)金賬目，發(fā)明金額不符，要實(shí)時(shí)陳訴請(qǐng)示，實(shí)時(shí)處置懲罰；每月按時(shí)做賬，陳訴子公司各項(xiàng)稅目；平時(shí)在霉畚付款前堅(jiān)持履行付款審批手續(xù)，對(duì)不相符報(bào)銷手續(xù)的開銷不予報(bào)銷。并且積極共同上級(jí)部門對(duì)我公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)審計(jì)，提前籌備所需的財(cái)務(wù)相關(guān)資料，做好前期自查自糾，對(duì)反省中可能呈現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)核閱。
同時(shí)，積極共同康巴什區(qū)化債領(lǐng)導(dǎo)辦公室完成多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表的填制及報(bào)送，完成了市全口徑債務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財(cái)政部監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的填報(bào)等。
二、存在的不夠
回首一年的工作，取得了不少的造詣，但仍然有許多必要盡力的地方：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)步煩懣，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不敷、不透；專業(yè)知識(shí)上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距；
二是在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)這項(xiàng)工作有時(shí)候做的不敷過(guò)細(xì)，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，沒(méi)有真正的依照不合的口徑整理數(shù)據(jù)，針對(duì)這種環(huán)境，以后將在數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上多下功夫，包管數(shù)據(jù)的精確。
作為一名融資專員，我深感本身肩上的擔(dān)子的分量，稍有忽略就可能呈現(xiàn)毛病。我深感本身崗位的代價(jià)，因此，我賡續(xù)提醒本身，要加強(qiáng)責(zé)任心，同時(shí)也為本身建立新的目標(biāo)。
新的一年，將是公司的`融資工作充溢考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里，為晉升本身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)才能，我將加倍注重學(xué)習(xí)和熬煉，始終如一的嚴(yán)格要求本身，增強(qiáng)本身對(duì)金融專業(yè)、管帳基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面，更新知識(shí)布局，加倍純熟控制專業(yè)知識(shí)才能，同時(shí)進(jìn)步本身的溝通才能，和諧做事才能，綜合闡發(fā)才能，為歡迎新的挑戰(zhàn)，做出本身應(yīng)有的供獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇5
今年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來(lái)，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：
第一部分：工作回顧
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來(lái)，我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國(guó)際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú)論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
一年以來(lái)，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購(gòu)、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。
2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。
今年先后完成了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國(guó)電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。
3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬(wàn)元。
4、做好檔案管理工作。
財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國(guó)家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來(lái)部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。
5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過(guò)日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過(guò)人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國(guó)債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國(guó)債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國(guó)銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國(guó)債公司開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。
同時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分：存在的問(wèn)題和不足
一年來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分：下一部工作打算和計(jì)劃
今年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在明年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買賣、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息息相關(guān)。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇6
今年以來(lái)，我區(qū)個(gè)別單位出現(xiàn)了一些違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，區(qū)財(cái)政局黨組高度重視，多次召開專門會(huì)議，對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理、支付、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真研究，深入分析，并深刻反思，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀
區(qū)政府統(tǒng)一對(duì)全區(qū)各行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)制度實(shí)行了改革，取消了區(qū)屬各行政事業(yè)單位的獨(dú)立核算、獨(dú)立支付職能，成立核算中心（更名為財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心）,由支付中心承擔(dān)全區(qū)各行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)核算和支付工作。以此制度為根據(jù)，制定了相應(yīng)的報(bào)銷流程。
（一）單位審核流程
1.各單位報(bào)賬員或經(jīng)辦人員在制作報(bào)銷原始單據(jù)時(shí)，要嚴(yán)格區(qū)分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格審核票據(jù)的真實(shí)性，并在報(bào)銷原始單據(jù)或發(fā)票上簽字。
2.各單位報(bào)賬員或經(jīng)辦人員要根據(jù)資金用途確定支出科目。
3.各單位報(bào)賬員或經(jīng)辦人員將制作好的報(bào)銷原始單據(jù)報(bào)單位分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋辦公室公章。
（二）支付中心審核流程
1．各單位指定報(bào)賬員將簽字蓋章確認(rèn)的報(bào)銷原始單據(jù)送支付中心主管會(huì)計(jì)復(fù)審其票據(jù)的合規(guī)性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。
2.支付中心主管會(huì)計(jì)將符合要求的報(bào)銷原始單據(jù)送支付中心出納核實(shí)其原始單據(jù)金額，如無(wú)誤，支付中心出納便開具現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票予以報(bào)銷。
二、存在的主要問(wèn)題
通過(guò)對(duì)現(xiàn)行流程的認(rèn)真梳理,存在的主要問(wèn)題有以下三方面。
（一）單位領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)管理意識(shí)淡薄
推行會(huì)計(jì)集中核算后，預(yù)算單位的會(huì)計(jì)事務(wù)都由支付中心承擔(dān)，各單位財(cái)務(wù)管理很大程度上依賴支付中心,導(dǎo)致各單位會(huì)計(jì)責(zé)任主體意識(shí)淡薄,財(cái)務(wù)管理薄弱。
（二）財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)
由于會(huì)計(jì)責(zé)任主體模糊，財(cái)政精細(xì)化管理不夠,導(dǎo)致單位和財(cái)政都審核不嚴(yán)。
（三）財(cái)務(wù)信息溝通不夠
支付中心每月要將上月的財(cái)務(wù)報(bào)表編制好，并讓各單位報(bào)賬員簽字領(lǐng)取，各單位領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)了解到本單位的資金情況。由于部分單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的重要性認(rèn)識(shí)不夠，加之支付中心沒(méi)有其他財(cái)務(wù)信息溝通有效途徑，導(dǎo)致單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支狀況不甚了解。
三、下一步的工作措施
按照《國(guó)家財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國(guó)庫(kù)集中收付制度改革的指導(dǎo)意見》(財(cái)辦〔x〕1號(hào))、省財(cái)政廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國(guó)庫(kù)集中收付制度改革的指導(dǎo)意見》的通知(川財(cái)庫(kù)〔__〕3號(hào))以及市財(cái)政局的統(tǒng)一安排部署，為了順應(yīng)改革的要求，針對(duì)目前運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，特提出如下措施：
（一）建立與國(guó)庫(kù)集中支付制度相適應(yīng)的單位財(cái)務(wù)管理制度。單位應(yīng)該根據(jù)國(guó)庫(kù)集中支付制度的要求建立健全會(huì)計(jì)核算機(jī)構(gòu)，配備相關(guān)的專業(yè)人員，制定和完善適合自身實(shí)際情況的管理辦法。
（二）區(qū)財(cái)政局幫助各單位建立健全內(nèi)部控制制度。各單位要結(jié)合自身實(shí)際情況重新設(shè)置與部門預(yù)算編制、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)監(jiān)督等相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)務(wù)人員在實(shí)際工作中做到有法可依，有章可循，及時(shí)建立單位資金使用和支付的授權(quán)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、檢查等內(nèi)部控制制度。
（三）加強(qiáng)各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。區(qū)財(cái)政局要建立定期培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要使單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員牢固樹立“財(cái)務(wù)無(wú)小事”的理財(cái)觀念，為財(cái)務(wù)人員的提供更多的業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使其全面掌握會(huì)計(jì)及電算化相關(guān)知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。
（四）完善簽章制度。國(guó)庫(kù)支付中心核算職能移交單位以后，要完善單位預(yù)算資金使用的支付流程，制定資金使用支付通知書模板，支付通知書要求各單位會(huì)計(jì)人員、出納經(jīng)辦人員、單位負(fù)責(zé)人三方簽字并加蓋單位公章，確保單位資金使用環(huán)節(jié)的層層審核。
（五）建立支付告知系統(tǒng)。充分利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，建立各單位資金支付短信告知平臺(tái)。支付中心每支付一筆資金，將通過(guò)該短信告知平臺(tái)，在一個(gè)工作日之內(nèi)將準(zhǔn)確信息發(fā)送到單位主要負(fù)責(zé)人和單位指定財(cái)務(wù)人員，使單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員及時(shí)掌握單位資金動(dòng)向。
（六）全面推行公務(wù)卡改革。按照全市的統(tǒng)一部署，區(qū)財(cái)政局將于下半年全面推行公務(wù)卡改革，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇7
20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將20__年工作做如下總結(jié)：
一、財(cái)務(wù)工作總結(jié)
（一）全部預(yù)算管理
年初，根據(jù)報(bào)集團(tuán)及國(guó)資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司一年財(cái)務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計(jì)劃預(yù)算，作出了全面的利潤(rùn)預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從而為財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情況提供了依據(jù)。
（二）年度審計(jì)工作
1.道同基金管理公司審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)要求，財(cái)務(wù)部配合大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則，積極配合外部審計(jì)。針對(duì)公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計(jì)人員進(jìn)行對(duì)接、溝通，對(duì)股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進(jìn)行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會(huì)計(jì)科目分類的差異，并根據(jù)審計(jì)的要求進(jìn)行了調(diào)整，規(guī)范并強(qiáng)化了公司的會(huì)計(jì)核算工作。這些工作得益于在集團(tuán)久其軟件中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計(jì)。在審計(jì)期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計(jì)人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯(cuò)誤，事后積極改正，及時(shí)對(duì)工商信息資料進(jìn)行更正，同時(shí)提請(qǐng)相關(guān)部門人員對(duì)《合伙協(xié)議》進(jìn)一步完善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
（三）合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算
大量查閱《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、相關(guān)法規(guī)，參照《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。
（四）完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作
1.工作要落實(shí)，制度是保障。對(duì)于業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，在預(yù)算合理范圍下，堅(jiān)持事前報(bào)備，事后及時(shí)按審批流程進(jìn)行報(bào)銷。資金的調(diào)拔、費(fèi)用的報(bào)銷做到層層審批。
2.針對(duì)市委巡視工作，結(jié)合財(cái)務(wù)制度及規(guī)范文件，通過(guò)從審批程序、資金管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算控制幾個(gè)方面入手，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行自查自糾，完善了財(cái)務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。
（五）開展經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)資料
結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算，每月對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行詳盡的分析，及時(shí)的向集團(tuán)報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)、資金預(yù)算。通過(guò)對(duì)月度報(bào)表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的對(duì)比分析，實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的工作指標(biāo)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況作全面的分析，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。
（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能
結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對(duì)不合理的支出，堅(jiān)持原則，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。
（七）加強(qiáng)資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。
2.對(duì)外投資款項(xiàng)，按提交批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報(bào)告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會(huì)決議等，待逐級(jí)審核、審批完成后方可進(jìn)行資金調(diào)撥，加強(qiáng)了資金的管理。
3.對(duì)公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用，選擇風(fēng)險(xiǎn)小、收益性高的理財(cái)產(chǎn)品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強(qiáng)化管理，加強(qiáng)資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
（八）公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理
1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，加強(qiáng)了資產(chǎn)的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對(duì)不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報(bào)銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費(fèi)用報(bào)銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報(bào)銷、調(diào)撥流程。
3.銀行賬戶。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺(tái)賬并對(duì)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。
在本年度，根據(jù)國(guó)資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會(huì)議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團(tuán)全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對(duì)公司所有的賬戶進(jìn)行了逐一清查，對(duì)相關(guān)零余額賬戶且在未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)安排的賬戶進(jìn)行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
4.合同管理及清查。公司日常所有對(duì)外簽訂的合同，嚴(yán)格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟(jì)條款合同，嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團(tuán)組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
（九）財(cái)務(wù)檔案管理工作
財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計(jì)工作效率。對(duì)于需要查閱的財(cái)務(wù)檔案，按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。
（十）圓滿完成各項(xiàng)涉稅工作
20__年每月嚴(yán)格把控納稅申報(bào)時(shí)間結(jié)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各類報(bào)表，及時(shí)完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)，及時(shí)繳納各類稅款及社保款項(xiàng)；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭(zhēng)取了更大的利益。
對(duì)稅務(wù)部門定期發(fā)布的.各類法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)。
（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。
通過(guò)日常對(duì)外關(guān)系的不斷維護(hù)、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。
二、積極參與經(jīng)營(yíng)管理，配合其他部門工作
（一）業(yè)務(wù)工作配合
1.積極的參與業(yè)務(wù)部的項(xiàng)目，對(duì)投資項(xiàng)目，能使用較為科學(xué)的方法做財(cái)務(wù)可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參考，為投資風(fēng)險(xiǎn)的控制提供了借鑒。
2.參與了四川弘航公司收購(gòu)南通華大石化有限公司項(xiàng)目盡職調(diào)查，對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、測(cè)算，并在盡職報(bào)告中進(jìn)行了詳盡的撰寫。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇8
按照綿游教體發(fā)[20__]94號(hào)文件要求，學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財(cái)務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項(xiàng)開展自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我校能嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門、區(qū)教體局的規(guī)定，開展財(cái)務(wù)活動(dòng)，在每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)事項(xiàng)的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。二是建立了財(cái)務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財(cái)務(wù)的管理工作，確保財(cái)務(wù)收支管理工作有序、高效地開展。三是財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中，必須堅(jiān)持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生。四是強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)過(guò)程管理，做好財(cái)務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)。五是學(xué)校實(shí)施了財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會(huì)加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支的審核力度。六是堅(jiān)持學(xué)校財(cái)務(wù)定期公示。
通過(guò)學(xué)校制度建設(shè)與實(shí)施，極大地提高了財(cái)務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理意識(shí)，正是如此，我校的`財(cái)務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。
在財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置上，我校做到了合理、合規(guī)、合法。分設(shè)有行政事業(yè)、后勤、伙食團(tuán)、工會(huì)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，實(shí)行統(tǒng)一管理、獨(dú)立核算。按照要求，我校財(cái)會(huì)人員設(shè)置有報(bào)帳員一名；工會(huì)、后勤經(jīng)營(yíng)部、伙食團(tuán)分別設(shè)置有出納、會(huì)計(jì)各一名。
二、財(cái)務(wù)收支管理情況
收入管理：學(xué)校收入包括財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)及經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入、租賃收入及依法取得的其他各項(xiàng)收入。
1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的收費(fèi)規(guī)定。近年來(lái)，在收費(fèi)過(guò)程中，依法組織收取學(xué)校的作業(yè)本費(fèi)。小學(xué)15元／生q期。中學(xué)20元／生q期。除此之外，學(xué)校沒(méi)有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。在收費(fèi)時(shí)，實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒(méi)有截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更沒(méi)有隱匿不報(bào)的現(xiàn)象。
2、學(xué)校的一切收費(fèi)行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳，并及時(shí)納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
1、學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費(fèi)，確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒(méi)有隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取招待費(fèi)和職工福利費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報(bào)銷，該由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，學(xué)校不予報(bào)銷。
2、學(xué)校小額公用品的采購(gòu)均由學(xué)?？倓?wù)處負(fù)責(zé)，行政、工會(huì)、教師代表共同參與，采取一事一議的方式，決定物品的采購(gòu)。大宗物品的采購(gòu)均按程序辦理，納入政府采購(gòu)。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費(fèi)支出過(guò)程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實(shí)、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的管理
學(xué)校現(xiàn)金收入，能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照區(qū)教體局核算中心的要求，實(shí)行限額管理。工會(huì)、后勤、伙食團(tuán)的出納人員能及時(shí)做好現(xiàn)金日記帳，并與會(huì)計(jì)月末定期對(duì)帳，確保了證帳帳相符，帳
物相符。沒(méi)有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
銀行存款：學(xué)校嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實(shí)行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對(duì)帳。學(xué)校收支沒(méi)有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請(qǐng)購(gòu)買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫(kù)登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定通過(guò)自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒(méi)有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財(cái)產(chǎn)上的損失。
學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對(duì)財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。通過(guò)自查，國(guó)家對(duì)我校的農(nóng)村貧困寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)：20__年，小學(xué)有460人次共計(jì)享受補(bǔ)助費(fèi)172500.00元，中學(xué)有700人次享受補(bǔ)助費(fèi)350000.00元。20__年，小學(xué)有380人次享受補(bǔ)助費(fèi)142500.00元，中學(xué)有468人次享受補(bǔ)助費(fèi)234000.00元。對(duì)于這項(xiàng)?？睿谏霞?jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)到帳后，學(xué)校立即召開家長(zhǎng)會(huì)，將經(jīng)費(fèi)足額發(fā)施到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對(duì)于其他往來(lái)款項(xiàng)，學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度辦理，并及時(shí)收回。
四、自查取得的成效
本次通過(guò)對(duì)學(xué)校內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)本次自查思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度健全，并能得到很好的落實(shí)。三是自律監(jiān)管力度和工會(huì)經(jīng)審組內(nèi)部審計(jì)力度強(qiáng)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。
今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長(zhǎng)效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭(zhēng)再上新臺(tái)階。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告模板大全篇9
醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20____年做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格
遵守醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算
醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部比較全面的制定了醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部通過(guò)開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)行為，使醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了規(guī)范醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20____年年終醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)決算的醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、組織醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部組織了兩批醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)20____年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20____年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20____年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過(guò)“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
20____年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，醫(yī)藥公司財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。